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Gestora Schroder I Mgt (Lux) SA

Nombre completoSchroder Investment Management (Luxembourg) SA

FONDOS POR GESTORA
Fondo %Ren. Anual %Ren. 12 meses Val.Liquid.
SISF Emerging Europe A Acc -- -- 24,24
SISF Emerging Europe A Dis -- -- 22,42
SISF EM Dt AR A Dis -- -- 0,03
SISF EM Dt AR B Dis -- -- 0,03
SISF EM Dt AR C Dis -- -- 0,23
SISF European Eq Yield A Dis -- -- 12,38
SISF EUR Eq A Dis -- -- 26,48
SISF EUR Eq C Dis -- -- 26,65
SISF EUR Short Term Bd A Dis -- -- 0,08
SISF EUR Short Term Bd C Dis -- -- 0,11
SISF Global Bd A Dis -- -- 0,13
SISF Italian Eq C Dis -- -- 26,62
SISF Japanese Eq A Dis -- -- 880,52
SISF Latin America A Dis -- -- 44,84
SISF Latin America C Dis -- -- 43,83
SISF UK Eq A Dis -- -- 3,59
SISF US Large Cap A Dis -- -- 117,43
SISF US Large Cap C Dis -- -- 125,44
SISF US Sm Cos A Dis -- -- 118,28
SISF US Sm Cos C Dis -- -- 128,03
SISF USD Bd A Dis -- -- 0,06
SISF USD Bd C Dis -- -- 0,29
SISF Global Equity A Acc -- -- 21,36
SISF Global Equity C Dis -- -- 21,20
SISF Swiss Eq A Acc -- -- 39,35
SISF Asian Bd AR A Acc -- -- 2,73
SISF Asian Bd AR A Dis -- -- 0,00
SISF Asian Bd AR B Acc -- -- 2,03
SISF Asian Bd AR B Dis -- -- 0,13
SISF Asian Bd AR C Acc -- -- 3,69
SISF Asian Bd AR C Dis -- -- 0,13
SISF EM Dt AR A Acc -- -- 2,56
SISF EM Dt AR B Acc -- -- 1,42
SISF Emerging Mkts A Acc -- -- 14,92
SISF Emerging Mkts A Dis -- -- 13,84
SISF Emerging Mkts B Acc -- -- 12,72
SISF Emerging Mkts B Dis -- -- 12,28
SISF Emerging Mkts C Acc -- -- 15,97
SISF Emerging Mkts C Dis -- -- 13,56
SISF European Large Cap A Acc -- -- 224,44
SISF European Large Cap A Dis -- -- 193,13
SISF European Large Cap B Acc -- -- 194,30
SISF European Large Cap B Dis -- -- 178,65
SISF European Large Cap C Acc -- -- 245,44
SISF European Large Cap C Dis -- -- 134,63
SISF EURO Bond A Acc -- -- 4,14
SISF EUR Bd A Dis -- -- 0,03
SISF EUR Bd C Acc -- -- 4,70
SISF EUR Bd C Dis -- -- 0,19
SISF EUR Equity A Acc -- -- 29,81
SISF EUR Eq B Acc -- -- 25,83
SISF EUR Eq B Dis -- -- 24,38
SISF EUR Eq C Acc -- -- 32,78
SISF EUR Short Term Bd A Acc -- -- 1,58
SISF EUR Short Term Bd B Acc -- -- 1,50
SISF EUR Short Term Bd B Dis -- -- 0,04
SISF EUR Short Term Bd C Acc -- -- 1,82
SISF European Eq Yield A Acc -- -- 18,01
SISF European Eq Yield B Acc -- -- 15,16
SISF European Eq Yield B Dis -- -- 10,81
SISF European Eq Yield C Acc -- -- 20,04
SISF European Eq Yield C Dis -- -- 13,16
SISF European Sm Cos A Acc -- -- 33,29
SISF European Sm Cos A Dis -- -- 31,76
SISF European Sm Cos B Acc -- -- 27,96
SISF European Sm Cos B Dis -- -- 27,43
SISF European Sm Cos C Acc -- -- 36,10
SISF European Sm Cos C Dis -- -- 31,60
SISF Euro Gov Bd A Acc -- -- 2,10
SISF Euro Gov Bd A Dis -- -- 0,08
SISF Euro Gov Bd B Acc -- -- 1,61
SISF Euro Gov Bd B Dis -- -- 0,08
SISF Euro Gov Bd C Acc -- -- 2,44
SISF Euro Gov Bd C Dis -- -- 0,19
SISF Global Bd A Acc -- -- 2,30
SISF Global Bd B Acc -- -- 1,68
SISF Global Bd B Dis -- -- 0,09
SISF Global Bd C Acc -- -- 2,76
SISF Global Bd C Dis -- -- 0,21
SISF QEP Glb Core C Acc -- -- 25,33
SISF QEP Glb Core C Dis -- -- 21,29
SISF Global Corp Bd A Acc -- -- 2,55
SISF Global Corp Bd A Dis -- -- 0,00
SISF Global Corp Bd B Acc -- -- 2,05
SISF Global Corp Bd B Dis -- -- 0,10
SISF Global Corp Bd C Acc -- -- 3,04
SISF Global Corp Bd C Dis -- -- 0,18
SISF Italian Eq A Dis -- -- 24,65
SISF Italian Eq B Acc -- -- 25,75
SISF Italian Eq B Dis -- -- 23,19
SISF Japenese Sm Cos A Acc -- -- 93,75
SISF Japenese Sm Cos A Dis -- -- 92,02
SISF Japenese Sm Cos B Acc -- -- 78,55
SISF Japenese Sm Cos B Dis -- -- 77,40
SISF Japenese Sm Cos C Acc -- -- 101,79
SISF Japanese Eq B Acc -- -- 762,61
SISF Japanese Eq B Dis -- -- 749,54
SISF Japanese Eq C Acc -- -- 1001,59
SISF Japanese Eq C Dis -- -- 938,76
SISF Latin America A Acc -- -- 50,71
SISF Latin America B Acc -- -- 43,90
SISF Latin America B Dis -- -- 41,56
SISF Latin America C Acc -- -- 53,79
SISF Asian Opportunities A Acc -- -- 14,79
SISF Asian Opportunities A Dis -- -- 13,19
SISF Asian Opportunities B Acc -- -- 12,26
SISF Asian Opportunities B Dis -- -- 11,37
SISF Asian Opportunities C Acc -- -- 16,91
SISF Asian Opportunities C Dis -- -- 13,52
SISF Swiss Eq A Dis -- -- 38,63
SISF Swiss Eq B Acc -- -- 33,90
SISF Swiss Eq B Dis -- -- 33,67
SISF Swiss Eq C Acc -- -- 42,54
SISF Swiss Eq C Dis -- -- 41,10
SISF UK Eq A Acc -- -- 4,57
SISF UK Eq B Acc -- -- 3,83
SISF UK Eq B Dis -- -- 3,28
SISF UK Eq C Acc -- -- 5,09
SISF UK Eq C Dis -- -- 3,80
SISF US Large Cap B Dis -- -- 99,54
SISF US Sm Cos B Acc -- -- 99,73
SISF US Sm Cos B Dis -- -- 99
SISF USD Bd A Acc -- -- 4,97
SISF USD Bd B Acc -- -- 4,02
SISF USD Bd C Acc -- -- 5,62
SISF EUR Bd B Dis -- -- 0,03
SISF EUR Bd B Acc -- -- 3,31
SISF EUR Corp Bd A Acc -- -- 4,63
SISF Emerging Europe B Acc -- -- 21,11
SISF Emerging Europe C Acc -- -- 25,69
SISF EUR Corp Bd B Acc -- -- 3,77
SISF Emerging Europe B Dis -- -- 19,87
SISF EUR Corp Bd C Acc -- -- 5,45
SISF Emerging Europe C Dis -- -- 22,67
SISF USD Bd B Dis -- -- 0,21
SISF Wealth Pres EUR A Acc -- -- 1,89
SISF Wealth Pres EUR B Acc -- -- 1,14
SISF Wealth Pres EUR C Acc -- -- 3,21
SISF EM Dt AR C Acc -- -- 4,54
SISF Italian Eq A Acc -- -- 29,92
SISF Italian Eq C Acc -- -- 33,96
SISF Japanese Eq A Acc -- -- 908,48
SISF US Large Cap A Acc -- -- 118,78
SISF US Large Cap B Acc -- -- 100,54
SISF US Large Cap C Acc -- -- 130,99
SISF US Sm Cos A Acc -- -- 119,11
SISF US Sm Cos C Acc -- -- 129,04
SISF Wealth Pres EUR B Dis -- -- 14,11
SISF Wealth Pres EUR A Dis -- -- 13,51
SISF USD Liquidity A Acc -- -- 14,11
SISF USD Liquidity B Acc -- -- 13,64
SISF USD Liquidity C Acc -- -- 16,17
SISF USD Liquidity A1 Acc -- -- 11,57
SISF EUR Liquidity A Acc -- -- 14,67
SISF EUR Liquidity B Acc -- -- 13,51
SISF EUR Liquidity C Acc -- -- 18,52
SISF EUR Liquidity A1 Acc -- -- 11,31
SISF Emerging Mkts USD A1 Acc -- -- 13,92
SISF Emerging Mkts I Acc -- -- 18,44
SISF European Eq Yield A1 Acc -- -- 16,71
SISF European Eq Yield I Acc -- -- 22,93
SISF European Large Cap A1 Acc -- -- 204,52
SISF European Large Cap I Acc -- -- 275,11
SISF QEP Glb Core I Acc -- -- 27,51
SISF Italian Eq A1 Acc -- -- 27,23
SISF Italian Eq I Acc -- -- 38,03
SISF Japanese Eq A1 Acc -- -- 816,48
SISF Japanese Eq B1 Acc -- -- 685,91
SISF Japanese Eq I Acc -- -- 1119,14
SISF Asian Opps A1 Acc -- -- 13,94
SISF Asian Opportunities I Acc -- -- 18,92
SISF Swiss Eq A1 Acc -- -- 35,75
SISF Swiss Eq B1 Acc -- -- 30,65
SISF Swiss Eq I Acc -- -- 47,72
SISF UK Eq A1 Acc -- -- 4,07
SISF UK Eq B1 Acc -- -- 3,45
SISF UK Eq I Acc -- -- 5,71
SISF US Large Cap A1 Acc -- -- 108,25
SISF US Large Cap I Acc -- -- 146,53
SISF European Sm Cos A1 Acc -- -- 31,23
SISF Japenese Sm Cos A1 Acc -- -- 88,07
SISF US Sm Cos A1 Acc -- -- 111,81
SISF US Sm Cos I Acc -- -- 148,67
SISF Euro Gov Bd I Acc -- -- 2,90
SISF Global Bd I Acc -- -- 3,38
SISF Global Corp Bd A1 Acc -- -- 2,16
SISF Global Corp Bd B1 Acc -- -- 8,70
SISF EM Dt AR A1 Acc -- -- 1,97
SISF EM Dt AR B1 Acc -- -- 1,47
SISF EM Dt AR I Acc -- -- 7,77
SISF USD Bd A1 Acc -- -- 4,01
SISF USD Bd I Acc -- -- 6,79
SISF EUR Short Term Bd A1 Acc -- -- 1,25
SISF EUR Short Term Bd I Acc -- -- 2,02
SISF EUR Eq A1 Acc -- -- 27,77
SISF EUR Eq B1 Acc -- -- 23,88
SISF EUR Eq I Acc -- -- 36,72
SISF EUR Bd A1 Acc -- -- 3,29
SISF EUR Bd I Acc -- -- 5,79
SISF Wealth Pres EUR I Acc -- -- 5,28
SISF EUR Corp Bd I Acc -- -- 6,71
SISF Greater China A Acc -- -- 46,08
SISF Greater China B Acc -- -- 40,96
SISF Greater China C Acc -- -- 48,19
SISF EUR Liquidity I Acc -- -- 21,08
SISF EUR Eq USD A1 Acc -- -- 36,57
SISF Asian Opps EUR I Acc -- -- 14,36
SISF Latin America A1 Acc -- -- 47,91
SISF Global Bd A1 Acc -- -- 1,77
SISF Euro Gov Bd A1 Acc -- -- 1,62
SISF Asian Bd AR A1 Acc -- -- 2,42
SISF USD Liquidity I Acc -- -- 18,68
SISF Hong Kong Eq A Acc -- -- 350,39
SISF Hong Kong Eq A1 Acc -- -- 330,55
SISF Hong Kong Eq B Acc -- -- 308,49
SISF Hong Kong Eq C Acc -- -- 365,14
SISF HKD Bd A Acc -- -- 3,03
SISF HKD Bd A1 Acc -- -- 2,25
SISF HKD Bd B Acc -- -- 2,16
SISF HKD Bd C Acc -- -- 3,68
SISF Swiss S&M Cap A Acc -- -- 31,52
SISF Swiss S&M Cap B Acc -- -- 27,82
SISF Swiss S&M Cap C Acc -- -- 32,85
SISF Swiss S&M Cap A1 Acc -- -- 29,72
SISF Swiss S&M Cap I Acc -- -- 37,79
SISF Emerging Mkts B1 Acc -- -- 12,02
SISF Asian Bd AR B1 Acc -- -- 1,78
SISF USD Bd B1 Acc -- -- 2,83
SISF US Large Cap B1 Acc -- -- 91,59
SISF Global Bd B1 Acc -- -- 1,03
SISF Asian Bd AR I Acc -- -- 5,12
SISF Asian Bd AR A1 Dis -- -- 0,00
SISF EM Dt AR A1 Dis -- -- 0,00
SISF Wealth Pres EUR A1 Acc -- -- 1,50
SISF EUR Corp Bd A1 Acc -- -- 3,90
SISF European Eq Alpha A Acc -- -- 55,65
SISF European Eq Alpha B Acc -- -- 49,31
SISF European Eq Alpha C Acc -- -- 57,25
SISF European Eq Alpha A1 Acc -- -- 52,61
SISF European Eq Alpha I Acc -- -- 68,11
SISF Latin America I Acc -- -- 61,04
SISF Global Corp Bd I Acc -- -- 3,70
SISF Emerging Europe A1 Acc -- -- 23,03
SISF European Sm Cos I Acc -- -- 40,90
SISF EM Dt AR EUR Hd A Acc -- -- 2,81
SISF EM Dt AR EUR Hd B Acc -- -- 1,61
SISF EM Dt AR EUR Hd C Acc -- -- 4,87
SISF EM Dt AR EUR Hd I Acc -- -- 8,23
SISF Glo Infl Link A Acc -- -- 1,83
SISF Glo Infl Link B Acc -- -- 0,73
SISF Glo Infl Link Bd C Acc -- -- 2,52
SISF Glo Infl Link Bd I Acc -- -- 3,96
SISF Glo Infl Link A1 Acc -- -- 0,64
SISF Emerging Asia A Acc -- -- 29,55
SISF Emerging Asia B Acc -- -- 26,32
SISF Emerging Asia C Acc -- -- 30,53
SISF Emerging Asia A1 Acc -- -- 28,03
SISF Emerging Asia B1 Acc -- -- 24,96
SISF Emerging Europe I Acc -- -- 29
SISF Jap Eq Alpha A1 Acc -- -- 1159,70
SISF Jap Eq Alpha B Acc -- -- 1083,60
SISF Jap Eq Alpha C Acc -- -- 1254,59
SISF Jap Eq Alpha I Acc -- -- 1424,77
SISF Glo Infl Link Bd USDH A A -- -- 1,84
SISF Glo Infl Link Bd USDH C A -- -- 2,54
SISF EM Dt AR EUR Hd A1 Dis -- -- 0,00
SISF Jap Eq Alpha A Acc -- -- 1215,11
SISF Global High Yield A Acc -- -- 15,65
SISF Global High Yield A1 Acc -- -- 14,20
SISF Global High Yield B Acc -- -- 13,98
SISF Global High Yield C Acc -- -- 17,49
SISF Global High Yield I Acc -- -- 20,29
SISF Glo Hi Yld EUR Hd A Acc -- -- 15,41
SISF Glo Hi Yld EUR Hd B Acc -- -- 13,72
SISF Glo Hi Yld EUR Hd C Acc -- -- 17,05
SISF Glo Hi Yld EUR Hd I Acc -- -- 19,81
SISF Emerging Europe B1 Acc -- -- 20,19
SISF Wealth Pres EUR B1 Acc -- -- 1,23
SISF EUR Corp Bd B1 Acc -- -- 2,79
SISF Glo Infl Link Bd USDH B A -- -- 0,73
SISF Japenese Sm Cos B1 Acc -- -- 74,33
SISF Asian Eq Yield A Acc -- -- 28,77
SISF Asian Eq Yield A Dis -- -- 19,98
SISF Asian Eq Yield A1 Acc -- -- 27,28
SISF Asian Eq Yield B Acc -- -- 25,72
SISF Asian Eq Yield A1 Dis -- -- 18,52
SISF Asian Eq Yield C Acc -- -- 29,40
SISF Asian Eq Yield I Acc -- -- 33,19
SISF Korean Equity A Acc -- -- 55,26
SISF Korean Eq B Acc -- -- 49,24
SISF Korean Eq C Acc -- -- 56,53
SISF Korean Eq A1 Acc -- -- 52,43
SISF Korean Eq A Dis -- -- 54,44
SISF Korean Eq C Dis -- -- 55,51
SISF Asian Eq Yield C Dis -- -- 21,28
SISF Global Corp Bd EUR A Acc -- -- 38,59
SISF Global Corp Bd EUR A Dis -- -- 0,88
SISF Strat Bd A Acc -- -- 31,47
SISF Strat Bd B Acc -- -- 25,73
SISF Strat Bd C Acc -- -- 37,46
SISF Strat Bd A1 Acc -- -- 26,38
SISF Strat Bd I Acc -- -- 46,95
SISF Strat Bd EUR Hd A Acc -- -- 30,72
SISF Strat Bd EUR Hd B Acc -- -- 25,15
SISF Strat Bd EUR Hd C Acc -- -- 36,62
SISF Strat Bd EUR Hd A1 Acc -- -- 25,80
SISF Strat Bd EUR Hd I Acc -- -- 45,82
SISF Glob Corp Bd EUR HdgB Acc -- -- 32,34
SISF QEP Glb Act Val A Dis -- -- 161,03
SISF QEP Glb Act Val C Dis -- -- 162,20
SISF QEP Glb Act Val A Acc -- -- 200,06
SISF QEP Glb Act Val B Acc -- -- 179,23
SISF QEP Glb Act Val C Acc -- -- 201,28
SISF QEP Glb Act Val A1 Acc -- -- 186,70
SISF QEP Glb Act Val I Acc -- -- 225,03
SISF Global High Yield A Dis -- -- 0,16
SISF Glo Hi Yld EUR Hd A1 Acc -- -- 64,17
SISF US S&M Cap Eq A Acc -- -- 242,13
SISF US S&M Cap Eq B Acc -- -- 217
SISF US S&M Cap Eq C Acc -- -- 248,03
SISF US S&M Cap Eq A1 Acc -- -- 230,54
SISF US S&M Cap Eq I Acc -- -- 277,35
SISF US S&M Cap Eq A Dis -- -- 237,99
SISF US S&M Cap Eq C Dis -- -- 246,86
SISF Japenese Sm Cos I Acc -- -- 113,38
SISF Strat Bd C Dis -- -- 3,42
SISF Strat Bd A Dis -- -- 0,00
SISF Glo MA Allocation A1 Acc -- -- 0,51
SISF EM Dt AR GBP Hd A Dis -- -- 0,18
SISF EM Dt AR GBP Hd C Dis -- -- 0,29
SISF EM Dt AR GBP Hd I Acc -- -- 7,81
SISF Asian Eq Yield EUR Hd I A -- -- 245,53
SISF Global Equity A Dis -- -- 20,77
SISF Global Equity A1 Acc -- -- 19,92
SISF Global Equity B Acc -- -- 19,22
SISF Global Equity C Acc -- -- 22,86
SISF Global Equity I Acc -- -- 24,73
SISF Global Eq Alpha A Acc -- -- 171,03
SISF Global Eq Alpha A1 Acc -- -- 164,30
SISF Global Eq Alpha B Acc -- -- 155,33
SISF Global Eq Alpha C Acc -- -- 175,39
SISF Global Eq Alpha I Acc -- -- 194,78
SISF Global Eq Yield A Acc -- -- 161,71
SISF Global Eq Yield A1 Acc -- -- 154,43
SISF Global Eq Yield B Acc -- -- 145,46
SISF Global Eq Yield C Acc -- -- 165,31
SISF Global Eq Yield I Acc -- -- 183,01
SISF Swiss Eq Opp A Acc -- -- 162,51
SISF Swiss Eq Opp B Acc -- -- 145,83
SISF Swiss Eq Opp C Acc -- -- 165,02
SISF Swiss Eq Opp A1 Acc -- -- 154,03
SISF Swiss Eq Opp I Acc -- -- 184,82
SISF Asian Sm Cos A Acc -- -- 248,26
SISF Asian Sm Cos A1 Acc -- -- 236,41
SISF Asian Sm Cos B Acc -- -- 219,78
SISF Asian Sm Cos C Acc -- -- 249,81
SISF Asian Sm Cos I Acc -- -- 286,36
SISF Glb Credit Dur Hdg A Acc -- -- 35,32
SISF Glb Credit Dur Hdg A1 Acc -- -- 32,11
SISF Glb Credit Dur Hdg B Acc -- -- 30,46
SISF Glb Credit Dur Hdg C Acc -- -- 41,30
SISF Glb Credit Dur Hdg I Acc -- -- 51,33
SISF Glo Property Sec A Acc -- -- 153,12
SISF Glo Property Sec B Acc -- -- 138,15
SISF Glo Property Sec C Acc -- -- 156,13
SISF Glo Property Sec A1 Acc -- -- 146,22
SISF Glo Property Sec I Acc -- -- 172,34
SISF Global Eq Yield A Dis -- -- 117,29
SISF Global Eq Yield C Dis -- -- 118,82
SISF Global Eq Yield I Dis -- -- 139,42
SISF Global Eq Yield A1 Dis -- -- 114,03
SISF Strat Bd GBPH C Acc -- -- 39,25
SISF Glo Prop Sec EURH A Acc -- -- 141,66
SISF Glo Prop Sec EUR HdgB Acc -- -- 127,85
SISF Glo Prop Sec EUR C Acc -- -- 144,03
SISF Glo Prop Sec EUR A1 Acc -- -- 135,34
SISF Glo Prop Sec EURH I Acc -- -- 158,61
SISF BRIC A Acc -- -- 213,36
SISF BRIC A1 Acc -- -- 205,02
SISF BRIC B Acc -- -- 191,40
SISF BRIC C Acc -- -- 217,43
SISF BRIC I Acc -- -- 239,83
SISF BRIC EUR A Acc -- -- 161,85
SISF BRIC EUR B Acc -- -- 145,27
SISF BRIC EUR C Acc -- -- 165,02
SISF BRIC EUR I Acc -- -- 181,94
SISF Japanese Eq EUR Hdg A Acc -- -- 89,86
SISF Japanese Eq EUR Hdg B Acc -- -- 81,04
SISF Japanese Eq EUR Hdg C Acc -- -- 91,41
SISF Japanese Eq EUR Hdg A1 A -- -- 83,94
SISF Japanese Eq EUR Hdg I Acc -- -- 98,63
SISF Strat Bd GBPH A Dis -- -- 7,61
SISF Latin American GBP A Dis -- -- 27,04
SISF China Opp A Acc -- -- 281,25
SISF China Opp B Acc -- -- 253,90
SISF China Opp C Acc -- -- 285,73
SISF China Opp A1 Acc -- -- 268,54
SISF China Opp I Acc -- -- 314,27
SISF Global Sm Cos A Acc -- -- 182,60
SISF Global Sm Cos A1 Acc -- -- 174,47
SISF Global Sm Cos B Acc -- -- 164,53
SISF Global Sm Cos C Acc -- -- 184,04
SISF Global Sm Cos I Acc -- -- 204,44
SISF Global Sm Cos A Dis -- -- 180,68
SISF Glo Hi Yld GBP Hd I Acc -- -- 82,74
SISF Asian Bd AR GBP H A D -- -- 1,38
SISF Asian Eq Yield GBP A Dis -- -- 13,26
SISF Emerging Asia GBP A Dis -- -- 16,57
SISF Emerging Europe GBP A Dis -- -- 17,72
SISF Europ Eq Yield GBP A Dis -- -- 10,56
SISF Global Eq Alpha GBP A Dis -- -- 102,88
SISF Glo Eq Yield GBP A Dis -- -- 79,97
SISF BRIC GBP A Dis -- -- 119,99
SISF Latin American EUR I Acc -- -- 46,36
SISF Europ Spec Sit A Acc -- -- 137,68
SISF US S&M Cap Eq EUR A1 Acc -- -- 174,46
SISF Global Eq Alpha EUR I Acc -- -- 147,84
SISF Emerging Asia EUR A Acc -- -- 22,41
SISF Latin American EUR A Acc -- -- 38,23
SISF Global Eq Yield EUR I Acc -- -- 138,88
SISF Latin American EUR A1 Acc -- -- 36,23
SISF Latin American EUR C Acc -- -- 40,83
SISF Latin American EUR B Acc -- -- 33,27
SISF Europ Spec Sit A1 Acc -- -- 130,86
SISF Europ Spec Sit B Acc -- -- 123,75
SISF Europ Spec Sit C Acc -- -- 137,33
SISF Europ Spec Sit I Acc -- -- 155,03
SISF Europ Spec Sit C Dis -- -- 126,28
SISF US S&M Cap Eq EUR B Acc -- -- 164,54
SISF US S&M Cap Eq EUR A Acc -- -- 182,62
SISF QEP Glb Act Val EUR I A -- -- 170,81
SISF US S&M Cap Eq EUR I Acc -- -- 210,49
SISF US S&M Cap Eq EUR C Acc -- -- 187,60
SISF QEP Glb Act Val EUR A1A -- -- 141,64
SISF BRIC EUR A1 Acc -- -- 155,51
SISF Asian Opps EUR A1 Acc -- -- 10,57
SISF Asian Opps EUR C Acc -- -- 12,83
SISF QEP Glb Act Val EUR C A -- -- 152,80
SISF QEP Glb Act Val EUR B A -- -- 135,74
SISF QEP Glb Act Val EUR A A -- -- 150,51
SISF Global Eq Alpha EUR A Acc -- -- 129,58
SISF Global Eq Alpha EUR A1 A -- -- 124,76
SISF Global Eq Alpha EUR C Acc -- -- 131,92
SISF Global Eq Alpha EUR B Acc -- -- 117,88
SISF Asian Opps EUR B Acc -- -- 9,30
SISF Emerging Mkts EUR I Acc -- -- 13,96
SISF Emerging Mkts EUR A1 Acc -- -- 10,56
SISF Emerging Mkts EUR C Acc -- -- 12,13
SISF Global Eq Yield EUR C Acc -- -- 125,42
SISF Global Eq Yield EUR B Acc -- -- 110,44
SISF Global Eq Yield EUR A Acc -- -- 122,67
SISF Emerging Mkts EUR B Acc -- -- 9,64
SISF Emerging Asia EUR C Acc -- -- 23,11
SISF Emerging Asia EUR B Acc -- -- 19,99
SISF Emerging Mkts EUR A Acc -- -- 11,28
SISF Emerging Asia EUR I Acc -- -- 25,74
SISF Emerging Asia EUR A1 Acc -- -- 21,27
SISF Global Eq Yield EUR A1 A -- -- 117,30
SISF US Large Cap EUR C Acc -- -- 98,87
SISF US Large Cap EUR B Acc -- -- 76,27
SISF US Large Cap EUR A Acc -- -- 89,92
SISF Asian Opps EUR A Acc -- -- 11,20
SISF US Large Cap EUR I Acc -- -- 111,18
SISF US Large Cap EUR A1 Acc -- -- 81,96
SISF Global CorpBd EUR Hd A1 A -- -- 30,70
SISF Jap Sm Cos USD A1 Acc -- -- 0,84
SISF Asian Bd AR EUR A1 Ac -- -- 1,83
SISF Asian Bd AR EUR A1 D -- -- 0,00
SISF Wealth Pres EUR USD A1Acc -- -- 1,99
SISF Wealth Pres EUR USD A1Dis -- -- 17,66
SISF Emerging Europe USD A1 Ac -- -- 30,23
SISF Europ Sm Cos USD A1 Acc -- -- 41,10
SISF Jap Sm Cos EUR A1 Acc -- -- 0,65
SISF Global Eq Alpha C Dis -- -- 168,87
SISF Strat Bd GBP Hedged I Acc -- -- 40,56
SISF Gl Diversified Glo C Acc -- -- 1,73
SISF Gl Diversified Glo I Acc -- -- 3,23
SISF Global Cons. A1 Acc -- -- 1,15
SISF Global Cons. A1 Dis -- -- 105,08
SISF Latin American SGD A Acc -- -- 63,29
SISF Glo Energy A Acc -- -- 37,93
SISF Glo Energy A1 Acc -- -- 36,29
SISF Glo Energy B Acc -- -- 34,32
SISF Glo Energy C Acc -- -- 38,45
SISF Glo Energy I Acc -- -- 42,13
SISF Global Bd EUR Hdge I Acc -- -- 35,18
SISF European Eq Alpha I Dis -- -- 54,62
SISF US Large Cap EUR Hdg B A -- -- 140,33
SISF US Large Cap EUR Hdg C A -- -- 156,65
SISF US Large Cap EUR Hdg A1 A -- -- 145,33
SISF Asia Pac Prop Sec A Acc -- -- 168,94
SISF US Large Cap EUR Hdg A A -- -- 154,81
SISF Emerging Mkts AUD I Acc -- -- 19,79
SISF Asia Pac Prop Sec B Acc -- -- 153,03
SISF Asia Pac Prop Sec C Acc -- -- 170,89
SISF Asia Pac Prop Sec A1 Acc -- -- 161,94
SISF Asia Pac Prop Sec I Acc -- -- 186,40
SISF Japanese Opps A Acc -- -- 1417,86
SISF Japanese Opps A Dis -- -- 1372,15
SISF Japanese Opps A1 Acc -- -- 1340,48
SISF Japanese Large Opps C Dis -- -- 1345,71
SISF Japanese Opps I Dis -- -- 1344,20
SISF Indian Equity A Acc -- -- 161,05
SISF Indian Equity B Acc -- -- 145,99
SISF Indian Equity C Acc -- -- 162,94
SISF Indian Equity A1 Acc -- -- 154,28
SISF Indian Equity I Acc -- -- 177,64
SISF Indian Equity C Dis -- -- 160,89
SISF Glo Em Mkt Opp USD A Acc -- -- 16,31
SISF Glo Em Mkt Opp USD B Acc -- -- 14,78
SISF Glo Em Mkt Opp USD C Acc -- -- 16,45
SISF Glo Em Mkt Opp USD A1 Acc -- -- 15,65
SISF Glo Em Mkt Opp USD I Acc -- -- 17,91
SISF Glo Em Mkt Opp EUR A Acc -- -- 15,98
SISF Glo Em Mkt Opp EUR B Acc -- -- 14,48
SISF Glo Em Mkt Opp EUR C Acc -- -- 16,10
SISF Glo Em Mkt Opp EUR A1 Acc -- -- 15,34
SISF Glo Em Mkt Opp EUR I Acc -- -- 17,58
SISF Glo Energy EUR A1 Acc -- -- 27,39
SISF Japanese Opps USD A Ac -- -- 13,63
SISF USD Bd EUR Hdg I A -- -- 36,71
SISF Glo Infl Link Bd GBPH C D -- -- 0,09
SISF USD Bd EUR Hdg A A -- -- 28,14
SISF USD Bd EUR Hdg B A -- -- 23,56
SISF USD Bd EUR Hdg C A -- -- 30,94
SISF Gl Div Gro GBP H I Acc -- -- 3,19
SISF QEP Glb Act Val EUR Hdg I -- -- 120,54
SISF Glo Cli Chg Eq C Acc -- -- 12,15
SISF Glo Cli Chg Eq A1 Acc -- -- 11,59
SISF Glo Cli Chg Eq I Acc -- -- 13,17
SISF Glo Cli Chg Eq EUR B Acc -- -- 11,25
SISF Glo Cli Chg Eq EUR C Acc -- -- 12,41
SISF Glo Cli Chg Eq EUR A1 Acc -- -- 11,89
SISF QEP Glb Act Val EUR Hdg A -- -- 107,23
SISF QEP Glb Act Val EUR Hdg B -- -- 97,60
SISF QEP Glb Act Val EUR Hdg C -- -- 106,12
SISF Jap Eq Alpha EUR C Acc -- -- 9
SISF Glo Cli Chg Eq EUR I Acc -- -- 13,52
SISF Glo Cli Chg Eq EUR A Acc -- -- 12,37
SISF Glo Cli Chg Eq A Acc -- -- 12,07
SISF Glo Div Maximiser A Acc -- -- 10,72
SISF Glo Div Maximiser B Acc -- -- 9,74
SISF Glo Div Maximiser C Acc -- -- 10,78
SISF Glo Div Maximiser A1 Acc -- -- 10,28
SISF Glo Div Maximiser A Dis -- -- 6,09
SISF Glo Div Maximiser C Dis -- -- 6,15
SISF Glo Div Maximiser A1 Dis -- -- 5,85
SISF Gl Div Gro GBP H A Acc -- -- 1,95
SISF Europ Div Maximiser A Acc -- -- 111,79
SISF Europ Div Maximiser B Acc -- -- 101,87
SISF Europ Div Maximiser C Acc -- -- 112,43
SISF Europ Div Max A1 Acc -- -- 107,39
SISF Europ Div Maximiser I Acc -- -- 121,06
SISF Europ Div Maximiser A Dis -- -- 64,77
SISF Europ Div Maximiser B Dis -- -- 59,06
SISF Europ Div Maximiser C Dis -- -- 65,18
SISF Europ Div Maximiser A1 D -- -- 62,27
SISF European Eq Yield A1 Dis -- -- 12,68
SISF Middle East A Acc -- -- 15,23
SISF Middle East B Acc -- -- 13,86
SISF Middle East C Acc -- -- 15,32
SISF Middle East A1 Acc -- -- 14,64
SISF Middle East I Acc -- -- 16,60
SISF Middle East EUR A Acc -- -- 15,68
SISF Middle East EUR B Acc -- -- 14,26
SISF Middle East EUR C Acc -- -- 15,74
SISF Middle East EUR A1 Acc -- -- 15,01
SISF Middle East EUR I Acc -- -- 17,07
SISF Gl Diversified Glo A Acc -- -- 0,64
SISF Gl Diversified Glo B Acc -- -- 114,84
SISF Gl Diversified Glo A1 Acc -- -- 0,06
SISF Gl Div Gro USD H A1 Acc -- -- 0,25
SISF Glo Cli Chg Eq EUR Hg A A -- -- 11,65
SISF Glo Cli Chg Eq EURH B Acc -- -- 10,62
SISF Glo Cli Chg Eq EUR Hdg A1 -- -- 11,20
SISF Glo Div Maximiser SGD A A -- -- 9,48
SISF Glo Div Maximiser SGD A D -- -- 5,51
SISF QEP Gl Qual A Acc -- -- 140,18
SISF QEP Gl Qual EUR A Acc -- -- 150,66
SISF QEP Gl Qual EUR A1 Acc -- -- 142,40
SISF QEP Gl Qual A1 Acc -- -- 132,36
SISF QEP Gl Qual EUR B Acc -- -- 137,34
SISF QEP Gl Qual B Acc -- -- 127,75
SISF QEP Gl Qual C Acc -- -- 138,37
SISF QEP Gl Qual EUR C Acc -- -- 148,82
SISF QEP Gl Qual C Dis -- -- 127,22
SISF QEP Gl Qual EUR I Acc -- -- 159,37
SISF QEP Gl Qual I Acc -- -- 149,20
SISF Asian Bd AR EUR H I A -- -- 35,55
SISF Asian Bd AR EUR H A1 D -- -- 0,00
SISF Asian TR A Acc -- -- 216,06
SISF Asian Bd AR EUR H A Acc -- -- 22,08
SISF Asian Bd AR EUR H C Ac -- -- 27,29
SISF Asian Bd AR EUR H A1 A -- -- 19,97
SISF Asian TR B Acc -- -- 199,59
SISF China Opp SGD Hdg A Acc -- -- 8,71
SISF China Opp SGD Hdg A1 Acc -- -- 8,95
SISF Asian TR C Acc -- -- 219,18
SISF Asian TR A1 Acc -- -- 208,92
SISF Asian TR I Acc -- -- 236,53
SISF Glo Div Maximiser B Dis -- -- 5,69
SISF Taiwanese Eq A Acc -- -- 17,14
SISF Taiwanese Eq A1 Acc -- -- 16,50
SISF Taiwanese Eq B Acc -- -- 15,65
SISF Taiwanese Eq C Acc -- -- 17,22
SISF Taiwanese Eq I Dis -- -- 14,25
SISF Taiwanese Eq A Dis -- -- 14,58
SISF Taiwanese Eq B Dis -- -- 13,70
SISF Taiwanese Eq C Dis -- -- 14,22
SISF Taiwanese Eq I Acc -- -- 18,50
SISF US S&M Cp Eq EUR Hdg A A -- -- 156,16
SISF US S&M Cp Eq EUR Hdg B A -- -- 142,63
SISF US S&M Cp Eq EUR Hdg A1 A -- -- 150,18
SISF US S&M Cp Eq EUR Hdg C A -- -- 156,77
SISF Hong Kong Eq EUR Hd B Acc -- -- 113,94
SISF Hong Kong Eq EUR Hd C Acc -- -- 125,39
SISF Glo Div Maxim GBP C Dis -- -- 3,75
SISF Asian Loc Ccy Bd SGDH A A -- -- 1,53
SISF Asia Conv Bd A Acc -- -- 122,75
SISF Asia Conv Bd A1 Acc -- -- 118,89
SISF Asia Conv Bd B Acc -- -- 115,35
SISF Asia Conv Bd C Acc -- -- 3,41
SISF Asia Conv Bd I Acc -- -- 10,42
SISF Glo Conv Bd A Acc -- -- 1,03
SISF Glo Conv Bd A1 Acc -- -- 129,63
SISF Glo Conv Bd B Acc -- -- 125,83
SISF Glo Conv Bd C Acc -- -- 4,90
SISF Glo Conv Bd I Acc -- -- 12,07
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg B Acc -- -- 123,52
SISF Asia Conv Bd EUR Hdg A A -- -- 122,43
SISF Asia Conv Bd EUR Hdg A1 A -- -- 118,58
SISF Asia Conv Bd EUR Hdg B A -- -- 115,11
SISF Asia Conv Bd EUR Hdg C A -- -- 3,96
SISF Asia Conv Bd EUR Hdg I A -- -- 11,05
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg A Acc -- -- 0,60
SISF Glo Conv Bd EUR Hd A1 Acc -- -- 127,22
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg C Acc -- -- 4,76
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg I Acc -- -- 11,87
SISF As Loc Curr Bd C Dis -- -- 0,01
SISF As Loc Curr Bd A Acc -- -- 17,07
SISF As Loc Curr Bd A Dis -- -- 0,01
SISF As Loc Curr Bd I Acc -- -- 26,01
SISF As Loc Curr Bd C Acc -- -- 20,16
SISF Asian Bd AR SGD H A Acc -- -- 1,18
SISF EM Dt AR SGD Hd A Dis -- -- 0,02
SISF Asian TR EUR Hdg A Acc -- -- 197,36
SISF Asian TR EUR Hdg B Acc -- -- 180,72
SISF Asian TR EUR Hdg C Acc -- -- 198,57
SISF Asian TR EUR Hdg A1 Acc -- -- 190,21
SISF Greater China EUR A Acc -- -- 34,97
SISF Glo Energy EUR C Acc -- -- 29,48
SISF Glo Energy EUR A Acc -- -- 28,80
SISF Japanese Opps I Acc -- -- 1522,64
SISF Japanese Opps C Acc -- -- 1431,21
SISF Glo Cli Chg Eq B Acc -- -- 11,24
SISF Gl Div Gro USD H C Acc -- -- 1,76
SISF Asian Bd AR SGD H I A -- -- 2,25
SISF As Loc Curr Bd B Acc -- -- 13,01
SISF As Loc Curr Bd A1 Acc -- -- 13,30
SISF EUR Corp Bd A1 Dis -- -- 0,06
SISF Japan DGF C Acc -- -- 16,72
SISF Japan DGF I Acc -- -- 19,44
SISF EUR Corp Bd A Dis -- -- 0,07
SISF EUR Corp Bd USD H A Acc -- -- 20,05
SISF Glb Managed Curr A Dis -- -- 90,21
SISF Glb Managed Curr B Dis -- -- 85,41
SISF Glb Managed Curr A Acc -- -- 100,38
SISF Glb Man Curr EUR A Dis -- -- 97,48
SISF Glb Managed Curr B Acc -- -- 94,89
SISF Glb Managed Curr C Acc -- -- 101,25
SISF Glb Managed Curr A1 Acc -- -- 96,79
SISF Glb Managed Curr I Acc -- -- 103,33
SISF Glb Managed Curr A1 Dis -- -- 87,09
SISF Glb Man Curr EUR A Acc -- -- 108,49
SISF Glb Man Curr GBP A Dis -- -- 99,52
SISF Glb Man Curr GBP A Acc -- -- 99,62
SISF Asian Divers Gro A Acc -- -- 0,20
SISF Asian Divers Gro C Acc -- -- 0,25
SISF Asian Divers Gro A1 Acc -- -- 0,15
SISF Asian Divers Gro I Acc -- -- 0,36
SISF Glo Conv Bd GBP H C A -- -- 4,44
SISF Glo Conv Bd GBP H C D -- -- 0,27
SISF Glb Man Curr EUR H A A -- -- 93,87
SISF Glb Man Curr EUR H C A -- -- 94,41
Schr GAIA Egert Eq A Acc -0,65% 8,40% 153,46
Schr GAIA Egert Eq C Acc -0,27% 9,08% 155,04
Schr GAIA Egert Eq E Acc -0,26% 9,09% 154,75
Schr GAIA Egert Eq I Acc 0,50% 12,09% 179,63
Schr GAIA Egert Eq A Dis GBP -0,50% 8,37% 134,37
Schr GAIA Egert Eq C Dis -0,13% 9,06% 136,92
SISF Strat Bd EUR Hedged A Dis -- -- 0,37
SISF Strat Bd EUR Hdg A1 Dis -- -- 0,27
SISF Strat Bd EUR Hdg B Dis -- -- 0,26
SISF Glo MA Allocation C Acc -- -- 1,82
SISF Glb Tat Ass All C Acc -- -- 103,97
SISF Glb Tat Ass All I Acc -- -- 0,61
SISF Gl Div Gro USD H D Acc -- -- 115,61
SISF Glo Dyn Balanced A Acc -- -- 0,87
SISF Glo Dyn Balanced A1 Acc -- -- 127
SISF Glo Dyn Balanced B Acc -- -- 122,57
SISF Glo Dyn Balanced C Acc -- -- 2,45
SISF Glo Dyn Balanced I Acc -- -- 4,06
SISF Glo Conv Bd GBP H A Ac -- -- 1,08
SISF Gl Div Gro USD H A Acc -- -- 0,82
SISF Gl Div Gro PLN H A1 Acc -- -- 0,25
SISF EM Debt AR EUR Hdg A Dis -- -- 0,06
SISF EM Debt AR AUD Hdg A1 Dis -- -- 92,70
SISF Gl Diversified Glo X Acc -- -- 2,06
SISF Glob Sm Cap En EUR A Acc -- -- 87,04
SISF Glob Sm Cap En EUR C Acc -- -- 85,39
SISF Glob Sm Cap En EUR I Acc -- -- 90,67
SISF Glob Sm Cap En GBP A Dis -- -- 80,99
SISF Glob Sm Cap En GBP C Dis -- -- 79,52
SISF Glob Sm Cap En CHF A Acc -- -- 74,54
SISF Glob Sm Cap En CHF C Acc -- -- 73,53
SISF Glob Sm Cap En CHF I Acc -- -- 78,16
SISF Global Sm Cap En C Acc -- -- 92,02
SISF Global Sm Cap En I Acc -- -- 96,85
Schr GAIA Egert Eq A1 Acc -0,92% 7,98% 146,26
SISF EUR Corp Bd B Dis -- -- 0,06
SISF Glb Tat Ass All EU H I Ac -- -- 0,64
Schr GAIA QEP Gl Abs USD A Acc 7,29% 2,78% 105,04
Schr GAIA QEP Gl Abs USD C Acc 7,36% 3,11% 105,47
Schr GAIA QEP Gl Abs USD I Acc 8,68% 4,75% 109,53
Schr GAIA QEP Gl Abs EUR H A 2,71% 2,38% 105,12
Schr GAIA QEP Gl Abs EUR H C 2,72% 2,65% 105,71
Schr GAIA QEP Gl Abs GBP H A 7,58% 10,11% 106,25
Schr GAIA QEP Gl Abs GBP H C 7,60% 10,41% 106,72
Schr GAIA QEP Gl Abs GBP H I 8,86% 12,09% 110,75
Schr GAIA QEP Gl Abs EUR H I 3,90% 4,18% 109,57
Schr GAIA QEP Gl Abs CAD H I A 6,76% 2,03% 113,25
Schr ISF Asian Bd AR HKD A Dis -- -- 0,00
Schroder ISF Gl High Inc A A -- -- 19,89
Schroder ISF Gl High Inc A1 A -- -- 17,91
Schroder ISF Gl High Inc I A -- -- 25,20
Schroder ISF Gl High Inc A Dis -- -- 0,19
Schroder ISF Gl High Inc A1 D -- -- 0,01
SISF Gl High Inc Bd SGDH A Dis -- -- 0,20
SISF Glo Demog Opps A Acc USD -- -- 150,19
SISF Glo Demog Opps C Acc USD -- -- 147,47
SISF Gl Dem Opps A Hdg Acc EUR -- -- 146,52
SISF Glo Demog Opps C Hdg EUR -- -- 143,86
SISF Gl High Inc Bd EURH A Dis -- -- 3,54
SISF Eur Eq Focus A Acc -- -- 143,71
SISF Eur Eq Focus I Acc -- -- 146,16
SISF Eur Eq Focus C Acc -- -- 140,57
SISF Glb Tat Ass All EU H C Ac -- -- 102,15
SISF Global Energy EUR A Dis -- -- 28,53
SISF Eupn Sm & MdCp Val A Acc 3,42% 9,48% 127,69
SISF Frontier Mkts Eq A Acc -- -- 178,28
SISF Frontier Mkts Eq A1 Acc -- -- 173,49
SISF Frontier Mkts Eq I Acc -- -- 189,47
SISF Frontier Mkts Eq C Acc -- -- 174,25
SISF Frontier Mkts Eq B Acc -- -- 166,55
SISF Eupn Sm & MdCp Val I Acc 4,68% 11,47% 129,92
SISF Eupn Sm & MdCp Val C Acc 3,85% 10,12% 125,36
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg B Dis -- -- 113,54
SISF Glbl Hi Inc Bd EURH B Dis -- -- 2,79
SISF Glo Hi Yld EUR Hd B Dis -- -- 0,20
SISF EM Dbt Ab Rt EUR Hg B Dis -- -- 0,05
SISF Gl Div Gro CHF H A Acc -- -- 0,95
SISF Gl Div Gro CHF H C Acc -- -- 1,80
Schroder ISF Gl High Inc B Dis -- -- 0,01
SISF Glo Dyn Bal CHF H A Acc -- -- 0,78
SISF Glo Dyn Bal CHF H C Acc -- -- 2,13
SISF EURO Crp Bd Dur Hdg A Acc -- -- 1,63
SISF EURO Crp Bd Dur Hdg A Dis -- -- 0,07
SISF EURO Crp Bd Dur Hdg C Acc -- -- 1,98
SISF Gl Div Gro GBP H A Dis -- -- 0,67
SISF Global Ppty Sec EUR A Acc -- -- 138
SISF Glo Dyn Bal USD H C Acc -- -- 2,28
SISF EM Dbt Ab Rt SEK Hd A Acc -- -- 29,38
SISF Gl Hi Yield SEK Hdg A Acc -- -- 190,38
SISF Strat Bd SEK Hdg A Acc -- -- 50,99
SISF EURO Bond A1 Dis -- -- 0,04
SISF Glo Cli Chg Eq EUR Hg A D -- -- 11,45
SISF Glo Infl Link Bd A Dis -- -- 0,01
SISF Glo Infl Link A1 Dis -- -- 26,53
SISF Glo Infl Link B Dis -- -- 26,16
SISF Glb Credit Dur Hdg A Dis -- -- 1,48
SISF Glb Credit Dur Hdg A1 Dis -- -- 0,69
SISF Glb Credit Dur Hdg B Dis -- -- 0,68
SISF Glo Dyn Balanced A Dis -- -- 120,99
SISF Glo Dyn Balanced A1 Dis -- -- 116,78
SISF Glo Dyn Balanced B Dis -- -- 112,74
SISF Glo Hi Yld EUR Hd A1 Dis -- -- 1,00
SISF Glo Hi Yld EUR Hd A Dis -- -- 0,25
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg A Dis -- -- 120,93
SISF Glo Conv Bd EUR Hd A1 Dis -- -- 117
SISF Glob Corp Bd EUR HdgB Dis -- -- 0,62
SISF Global CorpBd EUR Hd A1 D -- -- 0,64
SISF Gl Div Max EUR Hdg B Dis -- -- 11,30
SISF Gl Div Max EUR Hdg A1 Dis -- -- 11,82
SISF Gl Div Max EUR Hdg A Dis -- -- 12,11
SISF Glbl Hi In Bd EURH A1 Dis -- -- 2,67
SISF USD Bd EUR Hdg A Dis -- -- 0,64
SISF USD Bd EUR Hdg A1 Dis -- -- 0,51
SISF USD Bd EUR Hdg B Dis -- -- 0,51
SISF Global Bd EUR Hdge A Dis -- -- 0,05
SISF Global Bd EUR Hdge B Dis -- -- 0,04
SISF Global Bd EUR Hdge A1 Dis -- -- 0,04
SISF Gl Diversified Glo A1 Dis -- -- 113,07
SISF Gl Div Gro GBP H A1 Acc -- -- 0,42
SISF Glo Dyn Bal GBP H A1 A -- -- 119,21
SISF Global Conservative A Acc -- -- 2,11
SISF Glob Corp Bd EUR HdgC Acc -- -- 13,46
SISF Glo Dyn Bal SEK H A Acc -- -- 7,98
SISF Global Conservative A Dis -- -- 0,04
SISF Gl Diversified Glo A Dis -- -- 119,02
SISF QEP Glo Blend USD A Acc -- -- 141,41
SISF QEP Glo Blend USD I Acc -- -- 139,91
SISF QEP Glo Blend USD C Acc -- -- 137,02
SISF Europ Total Return A Acc -- -- 124,61
SISF Europ Total Return A Dis -- -- 122,38
SISF Europ TR GBP Hdg A Acc -- -- 125,38
SISF QEP Glb Em Mkts A Acc -- -- 121,18
SISF QEP Glb Em Mkts C Acc -- -- 118,01
SISF QEP Glb Em Mkts I Acc -- -- 120,34
SISF QEP Glb EM EUR A Acc -- -- 122,25
SISF QEP Glb EM EUR C Acc -- -- 118,94
SISF QEP Glb EM EUR I Acc -- -- 121,31
SISF QEP Glb EM GBP I Acc -- -- 115,40
SISF QEP Glb Em Mkts A1 Acc -- -- 118,63
SISF QEP Glb EM GBP A Acc -- -- 116,37
SISF QEP Glb EM GBP C Acc -- -- 113,16
SISF Jap Eq Alpha EUR Hdg C A -- -- 129,80
SISF Glb MultiAsset Inc A Acc -- -- 6,90
SISF Glb MultiAsset Inc A1 Acc -- -- 6,00
SISF Glb MultiAsset Inc B Acc -- -- 5,82
SISF Glb MultiAsset Inc C Acc -- -- 8,03
SISF Glb MultiAsset Inc A Dis -- -- 0,01
SISF Glb MultiAsset Inc A1 Dis -- -- 0,01
SISF Glb MultiAsset Inc B Dis -- -- 0,01
SISF Glb MultiAsset Inc C Dis -- -- 0,01
SISF Glb MA Inc EUR H A Acc -- -- 6,59
SISF Glb MA Inc EUR H A1 Acc -- -- 5,58
SISF Glb MA Inc EUR H B Acc -- -- 5,39
SISF Glb MA Inc EUR H C Acc -- -- 7,70
SISF Glb MA Inc EUR H I Acc -- -- 9,47
SISF Glb MA Inc EUR H A Dis -- -- 0,44
SISF Glb MA Inc EUR H A1 Dis -- -- 0,38
SISF Glb MA Inc EUR H B Dis -- -- 0,36
SISF Glb MA Inc EUR H C Dis -- -- 0,52
SISF Glb MA Inc GBP H I Acc -- -- 9,34
SISF As Loc Curr Bd A1 Dis -- -- 0,35
SISF As Loc Curr Bd B Dis -- -- 0,35
SISF Global Bd EUR Hdge C Acc -- -- 7,97
SISF Glb MultiAsset Inc I Acc -- -- 8,84
SISF EM Bond A Acc -- -- 11,78
SISF EM Bond A1 Acc -- -- 10,58
SISF EM Bond B Acc -- -- 10,59
SISF EM Bond C Acc -- -- 12,99
SISF EM Bond I Acc -- -- 14,74
SISF EM Corporate Bond A Acc -- -- 8,86
SISF EM Corporate Bond A1 Acc -- -- 7,71
SISF EM Corporate Bond B Acc -- -- 7,71
SISF EM Corporate Bond C Acc -- -- 10,03
SISF EM Corporate Bond I Acc -- -- 11,81
SISF EM Local Ccy Bond A Acc -- -- 10,00
SISF EM Local Ccy Bond A1 Acc -- -- 8,89
SISF EM Local Ccy Bond B Acc -- -- 8,91
SISF EM Local Ccy Bond C Acc -- -- 11,11
SISF EM Local Ccy Bond I Acc -- -- 12,81
SISF EM Bond EUR Hdg A Acc -- -- 11,72
SISF EM Bond EUR Hdg A1 Acc -- -- 10,54
SISF EM Bond EUR Hdg B Acc -- -- 10,52
SISF EM Bond EUR Hdg C Acc -- -- 12,94
SISF EM Bond EUR Hdg I Acc -- -- 14,72
SISF EM Corp Bd EUR H A Acc -- -- 8,87
SISF EM Corp Bd EUR H A1 Acc -- -- 7,67
SISF EM Corp Bd EUR H B Acc -- -- 7,66
SISF EM Corp Bd EUR H C Acc -- -- 10,02
SISF EM Corp Bd EUR Hdg I Acc -- -- 11,79
SISF EM Loc Ccy Bd EURH A Acc -- -- 10,43
SISF EM Loc Ccy Bd EURH A1 Acc -- -- 9,33
SISF EM Loc Ccy Bd EURH B Acc -- -- 9,34
SISF EM Loc Ccy Bd EURH B Acc -- -- 11,59
SISF EM Loc Ccy Bd EURH I Acc -- -- 13,24
SISF Europ Tot Ret A1 Acc -- -- 117,65
SISF Europ Tot Ret B Acc -- -- 112,73
SISF Europ Tot Ret GBP A Dis -- -- 119,18
SISF EM Corporate Bond E Acc -- -- 10,17
SISF EM Corp Bd EUR H E Acc -- -- 10,01
SISF EM Bond E Acc -- -- 12,88
SISF EM Bond EUR Hdg E Acc -- -- 12,84
SISF EM Local Ccy Bond E Acc -- -- 11,23
SISF EM Loc Ccy Bd EURH E Acc -- -- 11,60
SISF Asia Pac Prop Sec CHF A A -- -- 122,63
SISF Asia Pac Prop Sec CHF C A -- -- 119,14
SISF Asia Pac Prop Sec EUR A A -- -- 122,79
SISF Asia Pac Prop Sec EUR C A -- -- 119,34
SISF Asian Eq Yield CHF A Acc -- -- 122,77
SISF Asian Eq Yield CHF C Acc -- -- 119,29
SISF Asian Eq Yield EUR A Acc -- -- 123,05
SISF Asian Eq Yield EUR C Acc -- -- 119,55
SISF BRIC CHF A Acc -- -- 119,34
SISF BRIC CHF C Acc -- -- 115,98
SISF Hong Kong Eq CHF A Acc -- -- 131,48
SISF Hong Kong Eq CHF C Acc -- -- 127,77
SISF BRIC HKD A Acc -- -- 1587,18
SISF Emer Asia HKD A Acc -- -- 219,83
SISF Glo Em Mkt Opp HKD A Acc -- -- 131,07
Schr GAIA Gl Macro Bond C Acc 8,91% 3,90% 107,65
Schr GAIA Gl Macro Bond E Acc 9,40% 4,55% 109,24
Schr GAIA Gl Macro Bond I Acc 10,77% 6,15% 111,73
Schr GAIA Gl Macro Bd GBPH C A 9,43% 11,63% 108,42
Schr GAIA Gl Macro Bd GBPH E A 9,55% 12,03% 109,94
Schr GAIA Gl Macro Bd GBPH I A 10,89% 13,64% 111,96
Schr GAIA Gl Macro Bd EURH C A 4,47% 3,91% 108,56
Schr GAIA Gl Macro Bd EURH I A 6,09% 6,03% 112,24
SISF Glb MA Inc GBP H C Acc -- -- 6,08
SISF EM Bond A1 Dis -- -- 0,74
SISF EM Bond B Dis -- -- 0,75
SISF EM Corporate Bond B Dis -- -- 0,55
SISF EM Corporate Bond A1 Dis -- -- 0,55
SISF EM Local Ccy Bond A1 Dis -- -- 0,65
SISF EM Local Ccy Bond B Dis -- -- 0,65
SISF RMB Fixed Income A Acc 4,66% 2,33% 21,17
SISF RMB Fixed Income C Acc 4,99% 2,82% 26,41
SISF RMB Fixed Income E Acc 5,13% 3,02% 28,73
SISF RMB Fixed Income I Acc 5,35% 3,35% 32,25
SISF RMB Fixed Inc EUR A Acc -- -- 3,45
SISF RMB Fixed Inc EUR C Acc -- -- 4,33
SISF RMB Fixed Inc EUR I Acc -- -- 5,28
SISF RMB Fixed Inc USD A Acc -- -- 3,58
SISF RMB Fixed Inc USD C Acc -- -- 4,47
SISF RMB Fixed Inc USD C Dis -- -- 1,64
SISF RMB Fixed Inc USD E Acc -- -- 4,83
SISF RMB Fixed Inc USD I Acc -- -- 5,45
SISF Europ Spec Sit GBP A Acc -- -- 121,25
SISF Europ Spec Sit GBP A Dis -- -- 121,15
SISF Europ Spec Sit GBP C Acc -- -- 117,65
SISF Europ Spec Sit GBP C Dis -- -- 115,68
SISF Gl Corp Bd RMB H A Dis 10,41% 10,58% 0,15
SISF EURO High Yield A Acc -- -- 8,46
SISF EURO High Yield A Dis -- -- 0,75
SISF EURO High Yield C Acc -- -- 9,55
SISF EURO High Yield C Dis -- -- 0,86
SISF EURO High Yield I Acc -- -- 10,97
SISF USD Bd EUR Hdg C D -- -- 2,82
SISF Glob Corp Bd EUR HdgC Dis -- -- 3,59
SISF BRIC EUR A Dis -- -- 157,62
SISF Gl Div Max EUR Hdg A Acc -- -- 13,66
SISF Asia Loc Ccy Bd EUR A Acc -- -- 3,71
SISF Asia Loc Ccy Bd EUR I Acc -- -- 5,47
SISF Europ TR USD Hdg A Acc -- -- 117,12
SISF Wealth Preserve USD A Acc -- -- 102,52
SISF Wealth Preserv USD C Acc -- -- 100,73
SISF Wealth Preserv USD E Acc -- -- 101,40
SISF Wealth Preserv USD I Acc -- -- 1,07
SISF Glo Conv Bd EUR Hdg I Dis -- -- 0,33
SISF Glb Multi-Asset Inc I Dis -- -- 0,01
Schr Gaia Sirios US Eq A Acc 2,54% 9,68% 123,35
Schr Gaia Sirios US Eq C Acc 2,72% 10,09% 121,69
Schr Gaia Sirios US Eq E Acc 3,91% 11,99% 125,43
Schr GAIA Siri US Eq EUR H A A -2,24% 8,85% 123,39
Schr GAIA Siri US Eq EUR H C A -1,47% 9,93% 122,04
Schr GAIA Siri US Eq EUR H E A -0,58% 11,51% 125,35
Schr GAIA Siri US Eq H GBP C A 2,99% 17,83% 121,65
Schr GAIA Siri US Eq GBP H C D 2,64% 17,37% 121,66
SISF Greater China EUR I Acc -- -- 34,16
SISF Global Bond USD Hdg A Acc -- -- 4,89
SISF Japanese Eq USDH A Acc -- -- 127,79
SISF Japanese Eq USDH C Acc -- -- 123,72
SISF Japanese Eq USDH I Acc -- -- 124,23
SISF Gl Uncons Bd USD A Acc -- -- 3,29
SISF Gl Uncons Bd USD C Acc -- -- 3,99
SISF Gl Uncons Bd USD E Acc -- -- 4,39
SISF Gl Uncons Bd USD I Acc -- -- 4,83
SISF Gl Uncons Bd EURH A Acc -- -- 3,33
SISF Gl Uncons Bd EURH C Acc -- -- 3,94
SISF Gl Uncons Bd EURH E Acc -- -- 4,31
SISF Gl Uncons Bd EURH I Acc -- -- 4,86
SISF Gl Uncons Bd GBPH C Acc -- -- 3,83
SISF Gl Uncons Bd GBPH E Acc -- -- 4,18
SISF Gl Uncons Bd GBPH I Acc -- -- 4,71
SISF Glbl HI Bd EUR Hdg C Acc -- -- 9,44
SISF Glb MA Inc GBP H A Acc -- -- 3,91
SISF Japanese Eq USDH A1 Acc -- -- 115,28
SISF Gl Uncons Bd EURH A Dis -- -- 0,32
SISF Gl Uncons Bd EURH B Acc -- -- 2,74
SISF Gl Uncons Bd EURH B Dis -- -- 0,23
SISF Japanese Opps EURH A Acc -- -- 13,59
SISF Japanese Opps EURH A1 Acc -- -- 13,38
SISF Japanese Opps EURH C Acc -- -- 13,13
SISF Japanese Opps EURH I Acc -- -- 13,19
SISF Japanese Opps USDH A Acc -- -- 13,63
SISF Japanese Opps USDH A1 Ac -- -- 13,42
SISF Japanese Opps USDH C Acc -- -- 13,17
SISF Japanese Opps USDH I Acc -- -- 13,24
SISF Emerging Mkts EURH A Acc -- -- 11,58
SISF Strategic Bd CHFH A Acc -- -- 1,60
SISF Strategic Bd CHFH C Acc -- -- 2,11
SISF As Loc Ccy Bd EURH A Dis -- -- 96,95
SISF As Loc Ccy Bd EURH C Acc -- -- 99,04
SISF Indian Opps A Acc -- -- 152,09
SISF Indian Opps C Acc -- -- 147,09
SISF Indian Opps E Acc -- -- 147,65
SISF Indian Opps I Acc -- -- 147,06
SISF Asian Div Maximiser A Acc -- -- 114,96
SISF Asian Div Maximiser A Dis -- -- 107,79
SISF Asian Div Maximiser C Acc -- -- 111,24
SISF Asian Div Maximiser I Acc -- -- 111,13
SISF Asian Div Max EUR A Acc -- -- 116,43
SISF Asian Div Max EUR A Dis -- -- 109,16
SISF Asian Div Max EURH B Dis -- -- 101,77
SISF Asian Div Max EURH A Dis -- -- 107,72
SISF Frontier Mkts Eq EUR C A -- -- 146,05
SISF Global Recovery A Acc -- -- 125,53
SISF Global Recovery B Acc -- -- 118,62
SISF Global Recovery C Acc -- -- 121,33
SISF Global Recovery E Acc -- -- 121,75
SISF Global Recovery I Acc -- -- 121,22
SISF Glbl Recovery GBPH A Acc -- -- 125,45
SISF Glbl Recovery GBPH C Acc -- -- 121,28
SISF Glbl Recovery GBPH E Acc -- -- 121,69
SISF Glbl Recovery GBPH I Acc -- -- 121,16
SISF Frontier Mkts Eq GBP C A -- -- 133,68
SISF EM Bond GBP A Acc -- -- 4,35
SISF EM Corporate Bd GBP A Acc -- -- 3,49
SISF EM Loc Ccy Bd GBP A Acc -- -- 3,53
Schr GAIA Cat Bond F Acc 6,64% -- 1205,02
Schr GAIA Cat Bond IF Acc 6,95% -- 1197,20
Schr GAIA Cat Bond CHFH F Acc 3,63% -- 1090,16
Schr GAIA Cat Bond CHFH IF Acc 3,91% -- 1163,28
Schr GAIA Cat Bond EURH F Acc 1,98% -- 1107,91
Schr GAIA Cat Bond EURH IF Acc 2,25% -- 1186,24
SISF Global Cons CHFH A Acc -- -- 150,28
SISF Global Eq Yield HKD A Dis -- -- 885,85
Schr GAIA Avoca Cr A Acc -0,79% -- 104,69
Schr GAIA Avoca Cr C Acc -0,27% -- 103,23
Schr GAIA Avoca Cr GBPH C Acc 4,40% -- 103,10
Schr GAIA Avoca Cr GBPH C Dis 4,50% -- 103,23
Schr GAIA Avoca Cr USDH A Acc 3,76% -- 104,64
Schr GAIA Avoca Cr USDH C Acc 4,24% -- 103,11
SISF Europ Eq Yield USDH A D -- -- 22,28
SISF Frontier Mkts Eq SEK A A -- -- 1180,20
SISF Europ Eq Yield SGDH A D -- -- 28,42
SISF Emerging Mkts SEK A Acc -- -- 102,18
SISF Asian Opps NOK A Acc -- -- 89,02
SISF Emerging Europe NOK A Acc -- -- 199,18
SISF Frontier Mkts Eq NOK A A -- -- 1046,91
SISF Japanese Opps NOK A Acc -- -- 81,83
SISF QEP Gl Qual NOK A Acc -- -- 872,23
SISF US Large Cap NOK A Acc -- -- 722,31
SISF EM Dt AR EUR C Acc -- -- 33,74
SISF Global Bd EUR Hdge I Dis -- -- 11,63
SISF QEP Global Core I Dis -- -- 27,50
SISF EURO Equity USD Hdg A Acc -- -- 38,64
SISF EURO Equity USD Hdg C Acc -- -- 37,30
SISF EUR Crdt Conviction A Acc -- -- 110,75
SISF EUR Crdt Conviction A Dis -- -- 108,57
SISF EUR Crdt Conviction B Acc -- -- 107,06
SISF EUR Crdt Conviction B Dis -- -- 105,10
SISF EUR Crdt Conviction C Acc -- -- 108,94
SISF EUR Crdt Conviction C Dis -- -- 106,81
SISF EURO Equity GBP Hdg A Acc -- -- 28
SISF EURO Equity CHF Hdg A Acc -- -- 39,17
SISF Swiss Equity EURH A Acc -- -- 33,47
SISF Swiss Equity GBPH A Acc -- -- 27,87
SISF Swiss Equity USDH A Acc -- -- 44,66
SISF QEP Glo Value Plus A Acc -- -- 202,85
SISF QEP Glo Value Plus A Dis -- -- 199,88
SISF QEP Glo Value Plus C Acc -- -- 195,57
SISF QEP Glo Value Plus I Acc -- -- 195,07
SISF QEP Glo Val Pl EUR A Acc -- -- 163,42
SISF QEP Glo Val Pl EUR C Acc -- -- 157,58
SISF QEP Glo Val Pl EUR I Acc -- -- 157,09
SISF QEP Glo Val Pl GBP C Acc -- -- 122,47
SISF QEP Glo Val Pl GBP C Dis -- -- 122,51
SISF QEP Glo Val Pl GBP I Acc -- -- 122,11
SISF Eupn Alpha AR C Acc -- -- 97,79
SISF Eupn Alpha AR GBPH C Acc -- -- 98,11
SISF Eupn Alpha AR USDH C Acc -- -- 97,87
SISF Eupn Eq Abs Ret C Acc -- -- 97,37
SISF Eupn Eq AR GBPH C Acc -- -- 97,64
SISF Eupn Eq AR USDH C Acc -- -- 97,37
SISF UK Equity CHF Hdg A Acc -- -- 6,75
SISF UK Equity EUR Hdg A Acc -- -- 5,72
SISF UK Equity USD Hdg A Acc -- -- 7,79
SISF European Eq (Ex UK) A Dis -- -- 105,76
SISF European Eq (Ex UK) C Dis -- -- 101,88
SISF Eupn Eq (Ex UK) GBP A Dis -- -- 100,62
SISF Eupn Eq (Ex UK) GBP C Dis -- -- 96,89
SISF Eupn Eq Ex UK GBPH A Dis -- -- 105,49
SISF Eupn Eq Ex UK GBPH C Dis -- -- 101,64
SISF European Opps A Acc -- -- 107,44
SISF European Opps A Dis -- -- 106,26
SISF European Opps C Acc -- -- 103,49
SISF European Opps C Dis -- -- 102,37
SISF European Opps GBP A Dis -- -- 101,06
SISF European Opps GBP C Dis -- -- 97,35
SISF European Opps USD A Dis -- -- 100,97
SISF European Opps USD C Dis -- -- 97,27
SISF Multi-Mngr Glo Div A Dis -- -- 103,47
SISF Multi-Mngr Glo Div C Dis -- -- 100,57
SISF Strategic Crdt C Acc -- -- 102,56
SISF Strategic Crdt C Dis -- -- 100,90
SISF Strategic Crdt EUR C Dis -- -- 106,11
SISF Strategic Crdt EURH C Dis -- -- 101,06
SISF Strategic Crdt USDH C Dis -- -- 100,95
SISF UK Opps A Dis -- -- 100,07
SISF UK Opps C Acc -- -- 97,95
SISF UK Opps C Dis -- -- 96,40
SISF UK Opps EUR A Dis -- -- 105,23
SISF UK Opps EUR C Acc -- -- 102,98
SISF UK Opps EUR C Dis -- -- 101,38
SISF UK Opps EURH C Acc -- -- 98,06
SISF UK Opps USD A Dis -- -- 99,99
SISF UK Opps USD C Dis -- -- 96,33
SISF Eupn Alpha AR A Acc -- -- 99,39
SISF Eupn Alpha AR B Acc -- -- 96,25
SISF Eupn Eq Abs Ret A Acc -- -- 99
SISF Eupn Eq Abs Ret B Acc -- -- 95,86
SISF European Opps A1 Acc -- -- 106,15
SISF European Opps B Acc -- -- 101,88
SISF MM Glo Div EURH A Acc -- -- 104,79
SISF Strategic Crdt EURH A Acc -- -- 104,70
SISF Strategic Crdt EURH A Dis -- -- 103,92
SISF Strategic Crdt EURH B Acc -- -- 101,38
SISF Strategic Crdt EURH B Dis -- -- 100,62
SISF Strategic Crdt EURH C Acc -- -- 102,77
SISF Eupn Alpha AR E Acc -- -- 97,94
SISF US Large Cap GBP A Dis -- -- 68,47

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